為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。

正元地理信息集團股份有限公司關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年5月21日出具的《關(guān)于同意正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1785號），正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）170,000,000股，每股發(fā)行價格為人民幣1.97元，募集資金總額為人民幣334,900,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣288,467,299.10元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年7月27日出具了“天健驗〔2021〕1-45號”《驗資報告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)及募集資金專戶開戶銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司于2021年7月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、本次《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　公司已于2022年4月15日召開第一屆董事會第四十二次會議，第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司分別使用募集資金8,881.30萬元、6,089.43萬元向募投項目實施主體即公司全資子公司山東正元地球物理信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“正元地球物理”）和河北天元地理信息科技工程有限公司（以下簡稱“河北天元”）提供無息借款，借款期限分別為2年和2年，自實際發(fā)生之日起計算。正元地球物理、河北天元將?？顚Ｓ?，專項用于實施對應(yīng)募投項目，并分別在中信銀行(4.580, -0.05, -1.08%)股份有限公司濟南燕山支行、中國建設(shè)銀行(5.960, -0.01, -0.17%)股份有限公司廊坊燕郊開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“開戶銀行”）開立募集資金專項賬戶，同公司與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集團股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的公告》（公告編號：2022-007）。

　?。ㄒ唬赌技Y金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，正元地球物理、河北天元已分別開立募集資金存儲專項賬戶，并同公司于2022年5月23日分別與對應(yīng)開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”、“協(xié)議”，單獨分別稱“協(xié)議一”、“協(xié)議二”），對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　?。ǘ┤Y子公司募集資金專戶的開立情況

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　　三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┧姆奖O(jiān)管協(xié)議一的主要內(nèi)容

　　甲方一：正元地理信息集團股份有限公司(以下簡稱“甲方一”)

　　甲方二：山東正元地球物理信息技術(shù)有限公司 (以下簡稱“甲方二”)

　　乙方：中信銀行股份有限公司濟南燕山支行 (以下簡稱“乙方”)

　　丙方：中銀國際證券股份有限公司 (保薦人)(以下簡稱“丙方”)

　　為規(guī)范甲方一、甲方二募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為8112501014001254567，截至 /年 /月 /日，專戶余額為 / 萬元。該專戶僅用于甲方二正元地上地下全空間三維時空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲方一、甲方二、乙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方一的保薦機構(gòu)，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方一、甲方二募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方一制訂的募集資金管理制度對甲方一、甲方二募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方一、甲方二和乙方應(yīng)當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方一、甲方二現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當同時檢查專戶存儲情況。

　　四、甲方一、甲方二授權(quán)丙方指定的保薦代表人周健、郭小波可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月(每月10日前)向甲方二出具真實、準確、完整的專戶對賬單，甲方二同意并授權(quán)乙方將對賬單抄送給丙方。

　　六、甲方二1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，甲方二應(yīng)當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，但更換后的保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方二出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方一、甲方二有權(quán)或者丙方可以要求甲方二單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。本協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，甲一、甲二應(yīng)當自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當事人簽訂新的四方監(jiān)管協(xié)議并及時公告。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方一、甲方二、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　十、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人/負責人或其授權(quán)代表簽字或蓋名章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　十一、本協(xié)議一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局各報備壹份，其余留甲方一、甲方二備用。

　　（二）四方監(jiān)管協(xié)議二的主要內(nèi)容

　　甲方一：正元地理信息集團股份有限公司(以下簡稱“甲方一”)

　　甲方二：河北天元地理信息科技工程有限公司(以下簡稱“甲方二”)

　　乙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司廊坊燕郊開發(fā)區(qū)支行(以下簡稱“乙方”)

　　丙方：中銀國際證券股份有限公司(保薦人)(以下簡稱“丙方”)

　　一、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為13050170374800002195，截至/年/月/日，專戶余額為 / 萬元。該專戶僅用于甲方二正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　五、乙方按月(每月10日前)向甲方二出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方一、甲方二、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　十、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集團股份有限公司董事會

　　2022年5月23日