8月4日，南京市測繪勘察研究院股份有限公司發(fā)布《關(guān)于公司申請使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

正文如下：

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

關(guān)于公司申請使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市測繪勘察研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月4日召開的第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司申請使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用公司閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值
增值，保障公司股東的利益。公司擬將部分閑置自有資金開展委托理財業(yè)務(wù)。

一、現(xiàn)金管理的基本情況

1、資金使用額度

公司使用最高不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金，開展委托理財業(yè)務(wù)。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

2、授權(quán)期限

授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起12個月。

3、投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，擬投資于安全性較高、流動性好的中低風險或穩(wěn)健性的投資產(chǎn)品。

4、具體實施方式

公司董事會、監(jiān)事會、股東大會審議通過后，授權(quán)公司總經(jīng)理在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財務(wù)負責人組織實施。

5、信息披露

公司將按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)要求及時披露履行信息披露義務(wù)。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構(gòu)購買理財產(chǎn)品，本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

（1）公司擬購買安全性較高、流動性好的中低風險或穩(wěn)健型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量的進行閑置自有資金管理，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（3）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。

2、風險控制

（1）公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等。

（2）公司董事會授權(quán)總經(jīng)理及財務(wù)負責人在上述額度范圍和有效期內(nèi)負責組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。

（3）公司審計部負責定期對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風險與收益。

三、對公司的影響

公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是根據(jù)公司實際情況，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，購買的銀行理財產(chǎn)品期限短、風險較小。與此同時，公司對現(xiàn)金管理使用的自有資金進行了充分的預(yù)估和測算，相應(yīng)資金的使用不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。對暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，可以增加公司資金的使用效率和收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。

四、獨立董事的獨立意見

公司目前經(jīng)營良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升自有流動資金的使用效率，在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用閑置自有資金開展委托理財業(yè)務(wù)可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司使用最高不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金，開展委托理財業(yè)務(wù)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于合理利用閑置自有資金，進一步提高其使用效益，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。

監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

六、保薦機構(gòu)的核查意見

測繪股份使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。上述事項履行了相應(yīng)程序，并符合《上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

公司經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司正常資金使用，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

綜上，華泰聯(lián)合證券同意測繪股份使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項。

七、備查文件

1、南京市測繪勘察研究院股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議；

2、南京市測繪勘察研究院股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、南京市測繪勘察研究院股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責任公司《關(guān)于南京測繪勘察研究院股份有限公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

南京市測繪勘察研究院股份有限公司董事會

2020年8月4日