證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通公告編號：2018－094
北京北斗星通導航技術股份有限公司
關于授權使用人民幣5.5億元額度對閑置非公開發(fā)行股票募集資金委托理財?shù)墓?/p>
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年9月28日以通訊方式召開了第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于授權使用人民幣5.5億元額度對閑置非公開發(fā)行股票募集資金委托理財?shù)淖h案》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：募集資金使用》的有關規(guī)定，同意公司使用人民幣5.5億元閑置非公開發(fā)行股票募集資金購買商業(yè)銀行短期保本型理財產品，在上述額度內，資金可以循環(huán)使用。授權期限自第五屆董事會第十一次會議審議通過起一年內有效。
一、公司非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
1、概述
經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可(2016)829號”文核準，2016年6月公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）65,804,934股，發(fā)行價格為25.53元/股，發(fā)行數(shù)量為65,804,934股，募集資金總額為人民幣1,679,999,965.02元，募集資金凈額為人民幣1,647,782,403.82元，募集資金到位情況已由大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，并出具了大華驗字[2016]000603號《驗資報告》。
根據(jù)相關法規(guī)的要求及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定，公司于2016年6月與宏信證券有限責任公司、交通銀行股份有限公司北京北清路支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2016年7月與宏信證券有限責任公司、招商銀行股份有限公司北京上地支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2018年6月與宏信證券有限責任公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行以及交通銀行股份有限公司嘉興開發(fā)區(qū)支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2、募集資金使用情況
截至2018年08月31日，公司本次募集資金余額人民幣796,061,337.44元（含利息收入）尚未使用。
3、募集資金暫時閑置的原因
由于公司對于募集資金使用根據(jù)募投項目進度采用分期逐步投入方式，因此募集資金在使用中出現(xiàn)階段性閑置的情形。
二、本次授權使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金委托理財情況
1、投資目的
為充分利用非公開發(fā)行股票募集資金，提高資金使用效率，使股東收益最大化，并且在確保資金安全、操作合法合規(guī)的前提下，公司利用閑置募集資金進行委托理財。
2、資金來源
暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金。
3、委托理財方式
公司通過商業(yè)銀行購買不超過十二個月保本型理財產品，不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、委托理財?shù)念~度及期限
公司根據(jù)募集資金使用計劃，使用閑置募集資金進行分期分批委托理財，循環(huán)使用額度人民幣5.5億元，期限為自公司董事會審議通過之日起一年以內。
5、委托理財?shù)氖跈喙芾?/p>
公司董事會審議通過后，授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司財務中心將及時分析和跟蹤所購買委托理財產品的投向、收益和風險、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計監(jiān)察部定期對委托理財資金使用與保管情況進行監(jiān)督檢查。
6、信息披露
公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。
7、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯(lián)關系。
三、使用暫時閑置募集資金委托理財對公司的影響
公司在對募集資金支出進行合理測算和安排的情況下，將暫時閑置的募集資金進行委托理財業(yè)務，不會影響公司非公開發(fā)行股票募集資金項目計劃的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時能夠提高資金使用效率，使閑置募集資金收益最大化，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、委托理財?shù)娘L險與控制
1、委托理財風險：
?。?）商業(yè)銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
?。?）公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
?。?）相關工作人員的操作風險。
2、風險控制措施：
?。?）以上額度內資金只能購買不超過十二個月保本型理財產品，不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。
（2）公司財務中心將及時跟蹤、分析銀行理財產品投向、收益和風險、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存有不利因素時，將及時采取相應保全措施，控制投資風險，確保委托理財資金安全。
?。?）公司審計監(jiān)察部定期對委托理財資金使用與保管情況進行監(jiān)督檢查。
?。?）公司將依據(jù)深交所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構意見
1、獨立董事意見
經認真核查，我們認為：為提高公司暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金的使用效率，增加收益，在確保公司日常經營運作和資金安全情況下，公司以暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金購買銀行保本型理財產品，投資風險較小，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司非公開發(fā)行股票募集資金項目計劃正常實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。因此，我們同意公司授權使用人民幣5.5億元額度，對暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金委托理財（期限為自公司本次董事會審議通過之日起一年以內）分期分批購買銀行保本型理財產品，并同意授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織具體實施相關事宜。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經審議后認為：《關于授權使用閑置非公開發(fā)行股票募集資金人民幣5.5億元額度委托理財?shù)淖h案》符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，履行了必要的審核程序；本事項在操作合法合規(guī)的前提下實施，有利于提高公司募集資金使用效率，在確保資金安全的同時，使股東收益最大化，不會影響募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行委托理財。
3、保薦機構意見
經查閱公司董事會決議及相關議案、獨立董事意見、監(jiān)事會決議及相關議案，宏信證券認為：
北斗星通擬使用閑置募集資金進行委托理財（循環(huán)使用額度人民幣5.5億元）的議案已經董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會和交易所的相關規(guī)定，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。公司使用閑置募集資金進行委托理財不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。本保薦機構對北斗星通使用閑置募集資金進行委托理財表示同意。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、監(jiān)事會關于使用非公開發(fā)行股票募集資金委托理財?shù)臅鎸徍艘庖姡?/p>
4、獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
5、宏信證券關于北京北斗星通導航技術股份有限公司使用閑置募集資金進行
委托理財?shù)暮瞬橐庖姟?/p>
特此公告。
北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會
2018年9月28日
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